สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Chimera UCITS ICAV -Chimera S&P UAE UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ก.พ. 2564
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
FundRock Management Co. SA
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BKDMN692
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การสื่อสาร
หุ้น98.09%
การเงิน63.01%
การสื่อสาร10.02%
สาธารณูปโภค5.82%
ระบบขนส่ง5.55%
แร่พลังงาน3.82%
การค้าปลีก2.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.66%
บริการเชิงพาณิชย์1.63%
บริการผู้บริโภค1.39%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.67%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.91%
เงินสด1.91%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ตะวันออกกลาง100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CHAE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 63.01% และ Communications โดยมีหุ้น 10.02% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Middle East
CHAE มีการถือครองสูงสุดใน Emaar Properties (P.J.S.C) และ First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. โดยครอบครอง 13.68% และ 12.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CHAE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.39 M AED เพิ่มขึ้น 0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CHAE สำหรับ 0.00 AED (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CHAE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CHAE ออกโดย FundRock Management Co. SA ภายใต้แบรนด์ Chimera ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CHAE คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CHAE จะอ้างอิงตาม S&P UAE BMI Liquid 20/35 Capped Index - AED โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CHAE ลงทุนในหุ้น
ราคา CHAE เพิ่มขึ้น 2.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 25.22% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CHAE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.06% ภายในหนึ่งปี
CHAE ซื้อขายที่ราคา Premium (1.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้