สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P SmallCap Quality ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
6 เม.ย. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G3002
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.71%
การเงิน25.14%
การผลิตของผู้ผลิต15.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม7.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.70%
บริการผู้บริโภค5.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.23%
บริการเชิงพาณิชย์3.35%
ระบบขนส่ง3.22%
การค้าปลีก2.21%
แร่พลังงาน1.74%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.25%
บริการการกระจายสินค้า0.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.29%
กองทุนรวม0.29%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.77%
ยุโรป1.23%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XSHQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.14% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XSHQ มีการถือครองสูงสุดใน Sterling Infrastructure, Inc. และ InterDigital, Inc. โดยครอบครอง 3.39% และ 2.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XSHQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 56.86% ลดลง
XSHQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 292.79 M USD เพิ่มขึ้น 3.70% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XSHQ สำหรับ −24.21 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XSHQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.18% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น XSHQ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XSHQ คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XSHQ จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 Quality โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XSHQ ลงทุนในหุ้น
ราคา XSHQ เพิ่มขึ้น 2.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XSHQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.17% ภายในหนึ่งปี
XSHQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้