สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪76.68 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪35.92 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.76%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.56 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เงินปันผล
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.80%
การเงิน52.41%
สาธารณูปโภค10.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.70%
การผลิตของผู้ผลิต5.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.28%
บริการเชิงพาณิชย์4.23%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.61%
บริการผู้บริโภค2.19%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.18%
การสื่อสาร2.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.00%
บริการการกระจายสินค้า1.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.76%
แร่พลังงาน1.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XSHD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 52.41% และ Utilities โดยมีหุ้น 10.43% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XSHD มีการถือครองสูงสุดใน Global Net Lease Inc และ Innovative Industrial Properties Inc โดยครอบครอง 3.43% และ 3.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XSHD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.55% เพิ่มขึ้น
XSHD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪76.68 M‬ USD ลดลง 1.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XSHD สำหรับ ‪35.92 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XSHD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.76% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XSHD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XSHD คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XSHD จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XSHD ลงทุนในหุ้น
ราคา XSHD เพิ่มขึ้น 0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −13.84% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XSHD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.01% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.72% ภายในหนึ่งปี
XSHD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้