สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 ธ.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น100.00%
การเงิน50.93%
สาธารณูปโภค12.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.72%
การผลิตของผู้ผลิต5.87%
บริการเชิงพาณิชย์4.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.86%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.53%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.42%
บริการผู้บริโภค2.21%
บริการการกระจายสินค้า1.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.50%
การสื่อสาร1.27%
แร่พลังงาน1.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
กองทุนรวม0.00%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XSHD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 50.93% และ Utilities โดยมีหุ้น 12.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
XSHD มีการถือครองสูงสุดใน Global Net Lease Inc และ ARMOUR Residential REIT, Inc. โดยครอบครอง 3.61% และ 3.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XSHD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.49% เพิ่มขึ้น
XSHD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 70.27 M USD ลดลง 1.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XSHD สำหรับ 28.02 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XSHD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.87% เงินปันผลล่าสุด(24 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น XSHD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XSHD คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XSHD จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XSHD ลงทุนในหุ้น
ราคา XSHD ลดลง −1.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −17.11% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XSHD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.62% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −11.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.62% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −11.17% ภายในหนึ่งปี
XSHD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้