Affinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETFAffinity World Leaders Equity ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪45.60 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪8.85 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.50%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.30 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.67%

เกี่ยวกับ Affinity World Leaders Equity ETF


ผู้ออก
David Young & Sandra G. Glain Family Trust
แบรนด์
Affinity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Regents Park Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การค้าปลีก
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.98%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.71%
การเงิน14.17%
การค้าปลีก11.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.88%
การผลิตของผู้ผลิต6.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.44%
บริการผู้บริโภค4.40%
การสื่อสาร4.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.63%
แร่พลังงาน2.50%
สาธารณูปโภค2.32%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.56%
ระบบขนส่ง1.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.38%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.27%
บริการการกระจายสินค้า1.15%
บริการเชิงพาณิชย์0.77%
อื่นๆ0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.02%
เงินสด1.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%77%9%1%10%
อเมริกาเหนือ77.46%
เอเชีย10.88%
ยุโรป9.66%
ตะวันออกกลาง1.46%
โอเชียเนีย0.54%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


WLDR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.71% และ Finance โดยมีหุ้น 14.17% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WLDR มีการถือครองสูงสุดใน Seagate Technology Holdings PLC และ Corning Inc โดยครอบครอง 6.64% และ 4.46% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WLDR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 71.86% เพิ่มขึ้น
WLDR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪45.60 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WLDR สำหรับ ‪8.85 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี WLDR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.50% เงินปันผลล่าสุด(18 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น WLDR ออกโดย David Young & Sandra G. Glain Family Trust ภายใต้แบรนด์ Affinity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WLDR คือ 0.67% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.67% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WLDR จะอ้างอิงตาม Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WLDR ลงทุนในหุ้น
ราคา WLDR เพิ่มขึ้น 5.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.93% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WLDR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 27.05% ภายในหนึ่งปี
WLDR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้