สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Affinity World Leaders Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ม.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Regents Park Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q1058
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น99.16%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.13%
การเงิน13.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.44%
การค้าปลีก11.22%
การผลิตของผู้ผลิต6.18%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.13%
บริการผู้บริโภค4.17%
การสื่อสาร3.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.64%
แร่พลังงาน2.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.52%
สาธารณูปโภค2.36%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.58%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.57%
ระบบขนส่ง1.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.19%
บริการการกระจายสินค้า1.11%
บริการเชิงพาณิชย์0.72%
อื่นๆ0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.84%
เงินสด0.84%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ78.03%
เอเชีย10.56%
ยุโรป9.49%
ตะวันออกกลาง1.36%
โอเชียเนีย0.56%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
WLDR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.13% และ Finance โดยมีหุ้น 13.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
WLDR มีการถือครองสูงสุดใน Seagate Technology Holdings PLC และ Corning Inc โดยครอบครอง 7.61% และ 4.92% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
WLDR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 25.34% ลดลง
WLDR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 49.01 M USD เพิ่มขึ้น 7.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ WLDR สำหรับ 10.64 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี WLDR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.44% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น WLDR ออกโดย David Young & Sandra G. Glain Family Trust ภายใต้แบรนด์ Affinity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ WLDR คือ 0.67% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.67% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
WLDR จะอ้างอิงตาม Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
WLDR ลงทุนในหุ้น
ราคา WLDR เพิ่มขึ้น 4.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา WLDR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.37% ภายในหนึ่งปี
WLDR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.47%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้