Virtus WMC International Dividend ETFVirtus WMC International Dividend ETFVirtus WMC International Dividend ETF

Virtus WMC International Dividend ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪13.55 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−1.78 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.76%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪350.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%

เกี่ยวกับ Virtus WMC International Dividend ETF


แบรนด์
Virtus
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ต.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Virtus Advisers LLC
ผู้จัดจำหน่าย
VP Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US26923G8481

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เน้น
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.38%
การเงิน36.25%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.48%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.31%
การสื่อสาร6.02%
แร่พลังงาน5.87%
การผลิตของผู้ผลิต5.82%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.12%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.72%
สาธารณูปโภค3.28%
ระบบขนส่ง2.45%
การค้าปลีก2.02%
บริการการกระจายสินค้า1.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.28%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.22%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
บริการผู้บริโภค0.87%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.69%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.62%
เงินสด0.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%10%58%25%
ยุโรป58.93%
เอเชีย25.52%
อเมริกาเหนือ10.16%
โอเชียเนีย5.39%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VWID ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 36.25% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 6.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
VWID มีการถือครองสูงสุดใน Allianz SE และ Rio Tinto plc โดยครอบครอง 2.17% และ 2.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VWID ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 34.93% เพิ่มขึ้น
VWID สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪13.55 M‬ USD เพิ่มขึ้น 7.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VWID สำหรับ ‪−1.78 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VWID จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.76% เงินปันผลล่าสุด(29 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.73 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น VWID ออกโดย Virtus Investment Partners, Inc. ภายใต้แบรนด์ Virtus ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VWID คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VWID จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VWID ลงทุนในหุ้น
ราคา VWID เพิ่มขึ้น 7.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 37.25% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VWID
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.97% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 42.65% ภายในหนึ่งปี
VWID ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้