สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VanEck Vietnam ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ส.ค. 2552
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Van Eck Associates Corp.
ผู้จัดจำหน่าย
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F8178
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น91.83%
การเงิน52.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.47%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.98%
ระบบขนส่ง3.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.08%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.80%
สาธารณูปโภค1.28%
การผลิตของผู้ผลิต0.76%
แร่พลังงาน0.64%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ8.17%
เงินสด8.15%
ETF0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VNM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 52.70% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
VNM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.66 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.44 K% ลดลง
VNM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 574.75 M USD เพิ่มขึ้น 2.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VNM สำหรับ −72.23 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
หุ้น VNM ออกโดย Van Eck Associates Corp. ภายใต้แบรนด์ VanEck ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VNM คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VNM จะอ้างอิงตาม MarketVector Vietnam Local Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VNM ลงทุนในหุ้น
ราคา VNM เพิ่มขึ้น 2.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 38.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VNM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 39.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 28.67% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 39.31% ภายในหนึ่งปี
VNM ซื้อขายที่ราคา Premium (1.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้