สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tema Durable Quality ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 พ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tema ETFs LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.73%
การเงิน20.31%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.20%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.06%
บริการเชิงพาณิชย์9.71%
ระบบขนส่ง7.50%
การผลิตของผู้ผลิต6.02%
การค้าปลีก4.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.26%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.89%
บริการการกระจายสินค้า1.60%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.43%
สาธารณูปโภค1.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
กองทุนรวม0.26%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ88.13%
ยุโรป11.87%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TOLL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.31% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TOLL มีการถือครองสูงสุดใน GE Aerospace และ Visa Inc. Class A โดยครอบครอง 6.21% และ 5.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
TOLL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.51 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 76.40% เพิ่มขึ้น
TOLL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 68.94 M USD เพิ่มขึ้น 17.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TOLL สำหรับ 54.11 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TOLL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.36% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.63 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น TOLL ออกโดย Dawn Global Topco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tema ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TOLL คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TOLL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TOLL ลงทุนในหุ้น
ราคา TOLL ลดลง −1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TOLL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.25% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.76% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.25% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.76% ภายในหนึ่งปี
TOLL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้