สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Cambria Cannabis ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Cambria Investment Management LP
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320618218
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
เงินสด
กองทุนรวม
หุ้น56.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร22.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ15.61%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.04%
การค้าปลีก2.41%
บริการการกระจายสินค้า1.58%
การเงิน1.47%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ43.70%
เงินสด26.21%
กองทุนรวม17.48%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ80.77%
ยุโรป19.23%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
TOKE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 22.61% และ Process Industries โดยมีหุ้น 15.61% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
TOKE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.02 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 49.36% เพิ่มขึ้น
TOKE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 17.41 M USD เพิ่มขึ้น 20.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TOKE สำหรับ 814.74 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี TOKE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.88% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.02 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น TOKE ออกโดย Cambria Investment Management LP ภายใต้แบรนด์ Cambria ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TOKE คือ 0.44% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.44% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TOKE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TOKE ลงทุนในหุ้น
ราคา TOKE ลดลง −4.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.33% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TOKE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 38.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −5.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −5.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 38.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.16% ภายในหนึ่งปี
TOKE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้