Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪16.64 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪16.44 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪625.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.79%

เกี่ยวกับ Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027


ผู้ออก
Innovator Capital Management LLC
แบรนด์
Innovator
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Innovator Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US45784N5775

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ทางเลือก
เฉพาะกลุ่ม
S&P 500
กลยุทธ์
Buy-write
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
Rights & Warrants
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Rights & Warrants99.53%
องค์กร0.52%
เงินสด−0.05%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TOCT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪16.64 M‬ USD เพิ่มขึ้น 13.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TOCT สำหรับ ‪16.44 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TOCT ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TOCT ออกโดย Innovator Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Innovator ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TOCT คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TOCT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TOCT ลงทุนในพันธบัตร
ราคา TOCT เพิ่มขึ้น 0.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TOCT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.72% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.67% ภายในหนึ่งปี
TOCT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้