สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Twin Oak Endure ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Twin Oak ETF Co.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
ระบบขนส่ง
ETF
หุ้น41.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.03%
ระบบขนส่ง12.40%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.81%
บริการเชิงพาณิชย์4.28%
การเงิน2.65%
การค้าปลีก0.35%
บริการผู้บริโภค0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ58.83%
ETF50.85%
รัฐบาล8.07%
เงินสด1.53%
Rights & Warrants−1.62%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.65%
ยุโรป0.35%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPYA มีการถือครองสูงสุดใน Vanguard S&P 500 ETF และ Snowflake, Inc. โดยครอบครอง 50.85% และ 9.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPYA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 120.57 M USD เพิ่มขึ้น 3.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPYA สำหรับ 754.51 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SPYA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPYA ออกโดย Twin Oak Holdings LP ภายใต้แบรนด์ Twin Oak ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPYA คือ 0.54% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.54% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPYA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPYA ลงทุนในกองทุน
SPYA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้