สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Twin Oak Endure ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Twin Oak ETF Co.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
ระบบขนส่ง
ETF
หุ้น42.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.66%
ระบบขนส่ง12.85%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.71%
บริการเชิงพาณิชย์4.37%
การเงิน2.50%
การค้าปลีก0.34%
บริการผู้บริโภค0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ57.99%
ETF50.38%
รัฐบาล8.40%
เงินสด0.61%
Rights & Warrants−1.40%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.66%
ยุโรป0.34%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPYA มีการถือครองสูงสุดใน Vanguard S&P 500 ETF และ Snowflake, Inc. โดยครอบครอง 50.38% และ 10.37% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPYA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 117.77 M USD เพิ่มขึ้น 3.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPYA สำหรับ 890.34 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SPYA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPYA ออกโดย Twin Oak Holdings LP ภายใต้แบรนด์ Twin Oak ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPYA คือ 0.54% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.54% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPYA จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPYA ลงทุนในกองทุน
SPYA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้