สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Sterling Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US14064D4447
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
Securitized
องค์กร
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
Securitized54.07%
องค์กร24.75%
รัฐบาล17.78%
เงินสด3.41%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.01%
ยุโรป2.02%
เอเชีย1.56%
โอเชียเนีย1.41%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SCEC ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Securitized โดยมีหุ้น 54.07% และ Corporate โดยมีหุ้น 24.75% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
SCEC มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 และ United States Treasury Bond 2.5% 15-FEB-2045 โดยครอบครอง 4.85% และ 3.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SCEC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล
SCEC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 475.47 M USD เพิ่มขึ้น 1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SCEC สำหรับ 458.47 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SCEC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.75% เงินปันผลล่าสุด(3 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น SCEC ออกโดย Sterling Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Sterling Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SCEC คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SCEC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SCEC ลงทุนในพันธบัตร
SCEC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.12%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้