ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.69 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−313.49 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.21%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪19.13 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.40%

เกี่ยวกับ ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF


ผู้ออก
ProShare Advisors LLC
แบรนด์
ProShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US74347B6801

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เงินปันผล
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
เงินปันผล

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น98.43%
การเงิน37.25%
สาธารณูปโภค13.50%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10.42%
การผลิตของผู้ผลิต7.57%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.31%
ระบบขนส่ง3.06%
การค้าปลีก2.97%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.90%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.90%
บริการผู้บริโภค2.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.62%
แร่พลังงาน1.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.49%
บริการการกระจายสินค้า1.43%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.57%
อื่นๆ1.55%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


REGL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 37.25% และ Utilities โดยมีหุ้น 13.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
REGL มีการถือครองสูงสุดใน Littelfuse, Inc. และ Reinsurance Group of America, Incorporated โดยครอบครอง 1.62% และ 1.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
REGL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.61 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.44 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 27.82% เพิ่มขึ้น
REGL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.69 B‬ USD ลดลง 0.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ REGL สำหรับ ‪−57.88 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี REGL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.21% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.61 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น REGL ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ REGL คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
REGL จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
REGL ลงทุนในหุ้น
ราคา REGL เพิ่มขึ้น 4.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา REGL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.46% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.90% ภายในหนึ่งปี
REGL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้