สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น97.71%
การเงิน34.82%
สาธารณูปโภค16.60%
การผลิตของผู้ผลิต9.33%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.13%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.27%
บริการการกระจายสินค้า3.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.28%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.42%
การค้าปลีก2.05%
ระบบขนส่ง1.93%
แร่พลังงาน1.88%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.86%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.47%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.29%
อื่นๆ2.11%
เงินสด0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.50%
ยุโรป1.50%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
REGL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.82% และ Utilities โดยมีหุ้น 16.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
REGL มีการถือครองสูงสุดใน Ensign Group, Inc. และ Royal Gold, Inc. โดยครอบครอง 2.47% และ 2.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
REGL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.40% เพิ่มขึ้น
REGL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.82 B USD ลดลง 1.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ REGL สำหรับ 145.81 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี REGL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.35% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น REGL ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ REGL คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
REGL จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
REGL ลงทุนในหุ้น
ราคา REGL ลดลง −3.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา REGL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.84% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.84% ภายในหนึ่งปี
REGL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้