สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ก.พ. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6801
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น97.72%
การเงิน35.53%
สาธารณูปโภค16.05%
การผลิตของผู้ผลิต9.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ8.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.60%
บริการการกระจายสินค้า4.17%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.03%
การค้าปลีก1.93%
แร่พลังงาน1.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.86%
ระบบขนส่ง1.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.28%
อื่นๆ2.09%
เงินสด0.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.83%
ยุโรป1.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
REGL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 35.53% และ Utilities โดยมีหุ้น 16.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
REGL มีการถือครองสูงสุดใน UGI Corporation และ Portland General Electric Company โดยครอบครอง 2.25% และ 2.14% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
REGL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.40% เพิ่มขึ้น
REGL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.69 B USD ลดลง 2.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ REGL สำหรับ 40.83 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี REGL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.35% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น REGL ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ REGL คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
REGL จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
REGL ลงทุนในหุ้น
ราคา REGL เพิ่มขึ้น 0.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา REGL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.10% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.62% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.10% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.62% ภายในหนึ่งปี
REGL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้