สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74349Y5895
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เงินสด
หุ้น88.15%
การเงิน20.89%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.55%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.20%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.69%
การผลิตของผู้ผลิต6.77%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.83%
บริการผู้บริโภค3.13%
บริการเชิงพาณิชย์3.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.82%
สาธารณูปโภค2.61%
การค้าปลีก2.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.54%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.23%
แร่พลังงาน1.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.56%
ระบบขนส่ง1.49%
การสื่อสาร0.89%
บริการการกระจายสินค้า0.87%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ11.85%
เงินสด11.84%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.76%
ยุโรป1.81%
เอเชีย0.18%
ลาตินอเมริกา0.17%
ตะวันออกกลาง0.08%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RB ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.89% และ Health Technology โดยมีหุ้น 10.55% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
มี RB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.30% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.13 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RB ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RB คือ 0.58% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.58% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RB จะอ้างอิงตาม Cboe Russell 2000 Daily Buffer Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RB ลงทุนในหุ้น
RB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้