สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
โฮมเพจ
ttps://www.true-shares.com/etf/paym
วันจัดตั้งกองทุน
29 ธ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Truemark Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Paralel Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US2103225742
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
กองทุนรวม
รัฐบาล
เงินสด
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
กองทุนรวม47.74%
รัฐบาล31.31%
เงินสด21.68%
อื่นๆ−0.73%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PAYM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 64.25 M USD เพิ่มขึ้น 6.32 K% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PAYM สำหรับ 63.93 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PAYM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 10.20% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PAYM ออกโดย Truemark Group LLC ภายใต้แบรนด์ TrueShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PAYM คือ 0.74% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.74% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PAYM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PAYM ลงทุนในกองทุน
ราคา PAYM ลดลง −1.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PAYM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.16% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.16% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.16% ภายในหนึ่งปี
PAYM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้