สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Overlay Shares Municipal Bond ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Liquid Strategies LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F8547
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
ETF100.22%
กองทุนรวม0.25%
เงินสด0.22%
Rights & Warrants−0.69%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OVM ลงทุนในกองทุน หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ ETF โดยมีหุ้น 100.22% และ Mutual fund โดยมีหุ้น 0.25% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OVM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.31 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.99% เพิ่มขึ้น
OVM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 31.08 M USD เพิ่มขึ้น 7.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OVM สำหรับ 5.58 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OVM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.40% เงินปันผลล่าสุด(6 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.31 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น OVM ออกโดย Liquid Strategies LLC ภายใต้แบรนด์ Overlay Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OVM คือ 0.83% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.83% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OVM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OVM ลงทุนในกองทุน
ราคา OVM เพิ่มขึ้น 0.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OVM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.48% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.48% ภายในหนึ่งปี
OVM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้