สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ธ.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ALPS Advisors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการผู้บริโภค
หุ้น99.78%
การเงิน21.52%
การผลิตของผู้ผลิต18.60%
บริการผู้บริโภค13.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.17%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.53%
บริการการกระจายสินค้า5.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.06%
บริการเชิงพาณิชย์4.04%
สาธารณูปโภค3.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.85%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.04%
การค้าปลีก1.95%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.60%
ระบบขนส่ง1.22%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.77%
แร่พลังงาน0.30%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
กองทุนรวม0.15%
เงินสด0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OUSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.52% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 18.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OUSM มีการถือครองสูงสุดใน National HealthCare Corporation และ Texas Roadhouse, Inc. โดยครอบครอง 2.19% และ 2.13% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OUSM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.82% เพิ่มขึ้น
OUSM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 934.55 M USD ลดลง 5.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OUSM สำหรับ 190.63 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OUSM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.03% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น OUSM ออกโดย SS&C Technologies Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ ALPS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OUSM คือ 0.48% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.48% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OUSM จะอ้างอิงตาม O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OUSM ลงทุนในหุ้น
ราคา OUSM ลดลง −2.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OUSM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.83% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.12% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.83% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.12% ภายในหนึ่งปี
OUSM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้