สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ธ.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ALPS Advisors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Portfolio Solutions Distributor, Inc.
ISIN
US00162Q3956
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
บริการผู้บริโภค
หุ้น99.73%
การเงิน24.80%
การผลิตของผู้ผลิต19.35%
บริการผู้บริโภค13.31%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.34%
บริการการกระจายสินค้า5.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.11%
สาธารณูปโภค4.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.75%
บริการเชิงพาณิชย์1.93%
การค้าปลีก1.91%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.62%
ระบบขนส่ง1.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.81%
แร่พลังงาน0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
เงินสด0.18%
กองทุนรวม0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OUSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.80% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 19.35% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OUSM มีการถือครองสูงสุดใน National HealthCare Corporation และ Donaldson Company, Inc. โดยครอบครอง 2.54% และ 2.31% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OUSM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 64.13% เพิ่มขึ้น
OUSM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 909.86 M USD ลดลง 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OUSM สำหรับ 106.44 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OUSM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.92% เงินปันผลล่าสุด(26 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น OUSM ออกโดย SS&C Technologies Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ ALPS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OUSM คือ 0.48% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.48% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OUSM จะอ้างอิงตาม O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OUSM ลงทุนในหุ้น
ราคา OUSM ลดลง −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OUSM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.78% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.07% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.78% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.07% ภายในหนึ่งปี
OUSM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้