สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Opus Small Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Aptus Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น96.61%
การเงิน39.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ7.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.73%
การผลิตของผู้ผลิต5.75%
บริการผู้บริโภค5.32%
แร่พลังงาน5.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.77%
สาธารณูปโภค2.68%
การค้าปลีก2.60%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.25%
ระบบขนส่ง1.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.98%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
บริการการกระจายสินค้า0.91%
อื่นๆ0.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.39%
กองทุนรวม3.37%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.34%
ยุโรป1.45%
ลาตินอเมริกา1.20%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OSCV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.34% และ Health Services โดยมีหุ้น 7.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OSCV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 40.91% เพิ่มขึ้น
OSCV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 648.40 M USD เพิ่มขึ้น 7.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OSCV สำหรับ 247.89 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OSCV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.14% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น OSCV ออกโดย Aptus Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Opus Capital Management ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OSCV คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OSCV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OSCV ลงทุนในหุ้น
ราคา OSCV เพิ่มขึ้น 5.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OSCV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.82% ภายในหนึ่งปี
OSCV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้