Opus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETFOpus Small Cap Value ETF

Opus Small Cap Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪648.40 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪247.89 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.14%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪16.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.80%

เกี่ยวกับ Opus Small Cap Value ETF


ผู้ออก
Aptus Holdings LLC
แบรนด์
Opus Capital Management
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ก.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Aptus Capital Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A4461

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น96.61%
การเงิน39.34%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ7.23%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.73%
การผลิตของผู้ผลิต5.75%
บริการผู้บริโภค5.32%
แร่พลังงาน5.27%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.38%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.77%
สาธารณูปโภค2.68%
การค้าปลีก2.60%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.25%
ระบบขนส่ง1.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.98%
บริการเชิงพาณิชย์0.98%
บริการการกระจายสินค้า0.91%
อื่นๆ0.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.39%
กองทุนรวม3.37%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%97%1%
อเมริกาเหนือ97.34%
ยุโรป1.45%
ลาตินอเมริกา1.20%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


OSCV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 39.34% และ Health Services โดยมีหุ้น 7.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OSCV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.12 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 40.91% เพิ่มขึ้น
OSCV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪648.40 M‬ USD เพิ่มขึ้น 7.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OSCV สำหรับ ‪247.89 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OSCV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.14% เงินปันผลล่าสุด(30 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.12 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น OSCV ออกโดย Aptus Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Opus Capital Management ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OSCV คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OSCV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OSCV ลงทุนในหุ้น
ราคา OSCV เพิ่มขึ้น 5.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OSCV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.82% ภายในหนึ่งปี
OSCV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้