สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 พ.ย. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138J5939
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.84%
การเงิน35.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.82%
การผลิตของผู้ผลิต7.18%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.59%
บริการผู้บริโภค4.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.38%
บริการเชิงพาณิชย์3.64%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.83%
สาธารณูปโภค2.82%
การค้าปลีก2.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.70%
ระบบขนส่ง1.12%
แร่พลังงาน1.04%
การสื่อสาร0.98%
บริการการกระจายสินค้า0.90%
อื่นๆ0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.16%
กองทุนรวม0.14%
อื่นๆ0.02%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.09%
ยุโรป1.45%
ลาตินอเมริกา0.26%
เอเชีย0.13%
ตะวันออกกลาง0.07%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OMFS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 35.00% และ Technology Services โดยมีหุ้น 9.33% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OMFS มีการถือครองสูงสุดใน InterDigital, Inc. และ Hims & Hers Health, Inc. Class A โดยครอบครอง 0.86% และ 0.77% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OMFS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 44.82% เพิ่มขึ้น
OMFS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 256.49 M USD เพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OMFS สำหรับ −50.01 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OMFS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.02% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น OMFS ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OMFS คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OMFS จะอ้างอิงตาม Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OMFS ลงทุนในหุ้น
ราคา OMFS เพิ่มขึ้น 2.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.65% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OMFS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.35% ภายในหนึ่งปี
OMFS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้