สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪11.37 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−796.02 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.12%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪110.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%

เกี่ยวกับ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF


ผู้ออก
ProShare Advisors LLC
แบรนด์
ProShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ต.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500 Dividend Aristocrats
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A4673

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เงินปันผล
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
เงินปันผล

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การเงิน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.23%
การเงิน14.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11.40%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.51%
การผลิตของผู้ผลิต8.86%
บริการการกระจายสินค้า7.17%
สาธารณูปโภค6.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.34%
การค้าปลีก4.31%
ระบบขนส่ง3.25%
แร่พลังงาน2.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.86%
บริการผู้บริโภค2.76%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.41%
บริการเชิงพาณิชย์1.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.32%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
เงินสด0.20%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
92%7%
อเมริกาเหนือ92.68%
ยุโรป7.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


NOBL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 16.23% และ Finance โดยมีหุ้น 14.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NOBL มีการถือครองสูงสุดใน C.H. Robinson Worldwide, Inc. และ AbbVie, Inc. โดยครอบครอง 1.81% และ 1.80% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NOBL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.55 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.55 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.23% ลดลง
NOBL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪11.37 B‬ USD ลดลง 1.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NOBL สำหรับ ‪−796.02 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NOBL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.12% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.55 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น NOBL ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NOBL คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NOBL จะอ้างอิงตาม S&P 500 Dividend Aristocrats โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NOBL ลงทุนในหุ้น
ราคา NOBL ลดลง −2.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.08% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NOBL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.68% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.04% ภายในหนึ่งปี
NOBL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้