สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ต.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ตัวระบุ
3
ISIN US74348A4673
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การเงิน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.90%
การเงิน14.10%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11.71%
การผลิตของผู้ผลิต8.99%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.47%
บริการการกระจายสินค้า7.63%
สาธารณูปโภค5.69%
การค้าปลีก4.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.84%
บริการเชิงพาณิชย์3.57%
แร่พลังงาน3.12%
ระบบขนส่ง2.98%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.50%
บริการผู้บริโภค1.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
เงินสด0.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.71%
ยุโรป7.29%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NOBL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 17.90% และ Finance โดยมีหุ้น 14.10% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NOBL มีการถือครองสูงสุดใน Caterpillar Inc. และ Amcor PLC โดยครอบครอง 1.61% และ 1.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NOBL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.66 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.55 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 17.01% เพิ่มขึ้น
NOBL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.92 B USD เพิ่มขึ้น 5.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NOBL สำหรับ −1.12 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NOBL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.96% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.66 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น NOBL ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NOBL คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NOBL จะอ้างอิงตาม S&P 500 Dividend Aristocrats โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NOBL ลงทุนในหุ้น
ราคา NOBL เพิ่มขึ้น 6.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NOBL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.58% ภายในหนึ่งปี
NOBL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้