Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETFKurv Yield Prem Stratgey Netflix ETFKurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF

Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪11.26 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪9.30 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
20.13%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.007%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪300.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.00%

เกี่ยวกับ Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF


ผู้ออก
Kurv Investment, Inc.
แบรนด์
Kurv
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ต.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Netflix, Inc.
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Kurv Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009488074

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
บริการด้านการสื่อสาร
กลยุทธ์
Buy-write
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.44%
กองทุนรวม0.72%
เงินสด0.19%
Rights & Warrants−0.35%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


NFLP มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bills 0.0% 19-MAR-2026 และ United States Treasury Bills 0.0% 26-DEC-2025 โดยครอบครอง 35.24% และ 32.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NFLP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.55 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.55 USD ในการปันผล
NFLP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪11.26 M‬ USD ลดลง 6.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NFLP สำหรับ ‪9.30 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NFLP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 20.13% เงินปันผลล่าสุด(28 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.55 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น NFLP ออกโดย Kurv Investment, Inc. ภายใต้แบรนด์ Kurv ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NFLP คือ 1.00% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.00% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NFLP จะอ้างอิงตาม Netflix, Inc. โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NFLP ลงทุนในพันธบัตร
ราคา NFLP เพิ่มขึ้น 5.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 24.89% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NFLP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −2.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 51.64% ภายในหนึ่งปี
NFLP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้