สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Kurv Yield Prem Stratgey Netflix ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ต.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Kurv Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US5009488074
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล98.29%
กองทุนรวม1.04%
Rights & Warrants0.72%
เงินสด−0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NFLP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.55 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.55 USD ในการปันผล
NFLP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 11.00 M USD ลดลง 2.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NFLP สำหรับ 9.05 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NFLP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 21.50% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.55 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น NFLP ออกโดย Kurv Investment, Inc. ภายใต้แบรนด์ Kurv ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NFLP คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NFLP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NFLP ลงทุนในพันธบัตร
ราคา NFLP ลดลง −1.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.90% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NFLP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −6.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 45.01% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −6.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 45.01% ภายในหนึ่งปี
NFLP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้