สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Roundhill China Magnificent Seven ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Roundhill Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
รัฐบาล
กองทุนรวม
หุ้น35.44%
การค้าปลีก12.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.99%
ระบบขนส่ง5.04%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.07%
การผลิตของผู้ผลิต4.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ64.56%
รัฐบาล53.87%
กองทุนรวม13.47%
เงินสด−2.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ60.32%
เอเชีย30.50%
ยุโรป9.18%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MAGC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 24.27 M USD ลดลง 14.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MAGC สำหรับ −63.70 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MAGC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.82% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น MAGC ออกโดย Roundhill Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MAGC คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MAGC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MAGC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา MAGC ลดลง −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MAGC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −4.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −4.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.26% ภายในหนึ่งปี
MAGC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้