สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪29.24 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪32.91 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.02 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%

เกี่ยวกับ Roundhill China Magnificent Seven ETF


ผู้ออก
Roundhill Financial, Inc.
แบรนด์
Roundhill
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ต.ค. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Roundhill Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8746

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
จีน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การค้าปลีก
บริการทางด้านเทคโนโลยี
รัฐบาล
หุ้น42.83%
การค้าปลีก14.25%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.19%
ระบบขนส่ง6.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.67%
การผลิตของผู้ผลิต5.28%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ57.17%
รัฐบาล57.60%
เงินสด−0.43%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
57%8%34%
อเมริกาเหนือ57.35%
เอเชีย34.08%
ยุโรป8.57%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MAGC มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 และ PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A โดยครอบครอง 57.60% และ 8.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MAGC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪29.24 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MAGC สำหรับ ‪32.91 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MAGC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น MAGC ออกโดย Roundhill Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MAGC คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MAGC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MAGC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา MAGC เพิ่มขึ้น 14.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MAGC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.55% ภายในหนึ่งปี
MAGC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้