Fundamentals First ETFFundamentals First ETFFundamentals First ETF

Fundamentals First ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.27 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.21 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.29%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%

เกี่ยวกับ Fundamentals First ETF


ผู้ออก
Albert D. Mason, Inc.
แบรนด์
Mason Capital
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.07%
โฮมเพจ
www.fundamentalsfirstfund.com
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.พ. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
การจัดสรรสินทรัพย์
หมวดหมู่
การจัดสรรสินทรัพย์
เน้น
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
เฉพาะกลุ่ม
Income & capital appreciation
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
ETF
หุ้น86.31%
การเงิน12.65%
การผลิตของผู้ผลิต11.35%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ6.34%
บริการการกระจายสินค้า4.83%
แร่พลังงาน4.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.86%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.43%
สาธารณูปโภค3.34%
บริการผู้บริโภค2.72%
ระบบขนส่ง2.59%
การค้าปลีก2.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.07%
อื่นๆ1.24%
บริการเชิงพาณิชย์1.03%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ13.69%
ETF11.50%
กองทุนรวม2.19%
เงินสด−0.00%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน