สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fundamentals First ETF
โฮมเพจ
www.fundamentalsfirstfund.com
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.พ. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Albert D. Mason, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US5748171023
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การผลิตของผู้ผลิต
ETF
หุ้น84.21%
การผลิตของผู้ผลิต13.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.46%
การเงิน9.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.54%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.43%
บริการการกระจายสินค้า6.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.81%
แร่พลังงาน4.32%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.23%
ระบบขนส่ง2.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.86%
การค้าปลีก2.83%
บริการผู้บริโภค2.59%
สาธารณูปโภค2.27%
บริการเชิงพาณิชย์1.84%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.83%
อื่นๆ1.43%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.69%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ15.79%
ETF11.13%
กองทุนรวม4.61%
เงินสด0.04%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
KNOW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 51.05% เพิ่มขึ้น
KNOW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 4.50 M USD เพิ่มขึ้น 3.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KNOW สำหรับ 1.68 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี KNOW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.49% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น KNOW ออกโดย Albert D. Mason, Inc. ภายใต้แบรนด์ Mason Capital ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KNOW คือ 1.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KNOW จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KNOW ลงทุนในหุ้น
ราคา KNOW เพิ่มขึ้น 3.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.85% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา KNOW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.08% ภายในหนึ่งปี
KNOW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.64%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้