สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪3.67 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪626.82 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
7.33%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪74.67 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF


ผู้ออก
AJM Ventures LLC
แบรนด์
FT Vest
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Monthly Series
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
First Trust Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
First Trust Portfolios LP
ISIN
US33739Q7051

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Buy-write
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การเงิน
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น100.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร16.10%
การเงิน14.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ11.36%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.33%
การผลิตของผู้ผลิต8.95%
บริการการกระจายสินค้า7.32%
สาธารณูปโภค6.14%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.29%
การค้าปลีก4.44%
ระบบขนส่ง3.42%
แร่พลังงาน2.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.90%
บริการผู้บริโภค2.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.50%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.40%
บริการเชิงพาณิชย์1.34%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.40%
เงินสด0.17%
Rights & Warrants−0.56%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
92%7%
อเมริกาเหนือ92.66%
ยุโรป7.34%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


KNG ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 16.19% และ Finance โดยมีหุ้น 14.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
KNG มีการถือครองสูงสุดใน C.H. Robinson Worldwide, Inc. และ AbbVie, Inc. โดยครอบครอง 1.89% และ 1.79% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
KNG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.36 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.36% ลดลง
KNG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪3.67 B‬ USD ลดลง 3.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ KNG สำหรับ ‪626.82 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี KNG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.33% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.35 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น KNG ออกโดย AJM Ventures LLC ภายใต้แบรนด์ FT Vest ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ KNG คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
KNG จะอ้างอิงตาม Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Monthly Series โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
KNG ลงทุนในหุ้น
ราคา KNG ลดลง −1.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −9.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา KNG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.87% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.40% ภายในหนึ่งปี
KNG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้