สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NEOS Real Estate High Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Neos Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6181
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น98.96%
การเงิน94.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.04%
กองทุนรวม1.09%
เงินสด0.37%
Rights & Warrants−0.42%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IYRI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 95.31% และ Technology Services โดยมีหุ้น 3.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IYRI มีการถือครองสูงสุดใน Welltower Inc. และ Prologis, Inc. โดยครอบครอง 8.38% และ 7.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IYRI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.46 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.46 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.49% เพิ่มขึ้น
IYRI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 128.85 M USD เพิ่มขึ้น 16.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IYRI สำหรับ 130.16 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IYRI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 11.68% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.46 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น IYRI ออกโดย NEOS Investments LLC ภายใต้แบรนด์ Neos ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IYRI คือ 0.68% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.68% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IYRI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IYRI ลงทุนในหุ้น
IYRI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้