สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪74.42 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪57.47 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
14.85%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.88 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%

เกี่ยวกับ ProShares Russell 2000 High Income ETF


ผู้ออก
ProShare Advisors LLC
แบรนด์
ProShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74349Y7875

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Buy-write
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น93.05%
การเงิน21.10%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.02%
การผลิตของผู้ผลิต6.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.89%
บริการผู้บริโภค3.22%
บริการเชิงพาณิชย์3.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.70%
สาธารณูปโภค2.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.69%
การค้าปลีก2.66%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.34%
แร่พลังงาน2.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.60%
ระบบขนส่ง1.53%
การสื่อสาร1.00%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.95%
เงินสด5.54%
องค์กร1.05%
อื่นๆ0.27%
รัฐบาล0.05%
ETF0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.2%97%1%0.1%0.2%
อเมริกาเหนือ97.93%
ยุโรป1.64%
เอเชีย0.19%
ลาตินอเมริกา0.16%
ตะวันออกกลาง0.08%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ITWO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.10% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ITWO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.32 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.32% เพิ่มขึ้น
ITWO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪74.42 M‬ USD เพิ่มขึ้น 19.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ITWO สำหรับ ‪57.47 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ITWO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 14.85% เงินปันผลล่าสุด(7 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.32 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ITWO ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ITWO คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ITWO จะอ้างอิงตาม Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ITWO ลงทุนในหุ้น
ราคา ITWO เพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ITWO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.36% ภายในหนึ่งปี
ITWO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้