สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares Russell 2000 High Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74349Y7875
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น93.05%
การเงิน21.10%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.50%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.02%
การผลิตของผู้ผลิต6.67%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.89%
บริการผู้บริโภค3.22%
บริการเชิงพาณิชย์3.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.70%
สาธารณูปโภค2.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.69%
การค้าปลีก2.66%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.59%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.34%
แร่พลังงาน2.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.60%
ระบบขนส่ง1.53%
การสื่อสาร1.00%
บริการการกระจายสินค้า0.88%
อื่นๆ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.95%
เงินสด5.54%
องค์กร1.05%
อื่นๆ0.27%
รัฐบาล0.05%
ETF0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.93%
ยุโรป1.64%
เอเชีย0.19%
ลาตินอเมริกา0.16%
ตะวันออกกลาง0.08%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ITWO ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.10% และ Health Technology โดยมีหุ้น 11.50% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ITWO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.32 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.32% เพิ่มขึ้น
ITWO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 74.42 M USD เพิ่มขึ้น 19.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ITWO สำหรับ 57.47 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ITWO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 14.85% เงินปันผลล่าสุด(7 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.32 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ITWO ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ITWO คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ITWO จะอ้างอิงตาม Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ITWO ลงทุนในหุ้น
ราคา ITWO เพิ่มขึ้น 2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ITWO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.36% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.00% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.36% ภายในหนึ่งปี
ITWO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.24%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้