สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tema International Durable Quality ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tema ETFs LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E8185
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.05%
การเงิน17.66%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.84%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.64%
การผลิตของผู้ผลิต8.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.65%
ระบบขนส่ง7.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.05%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.95%
การค้าปลีก5.02%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.78%
บริการเชิงพาณิชย์4.34%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.81%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.95%
กองทุนรวม0.92%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป66.71%
เอเชีย18.80%
อเมริกาเหนือ10.78%
ลาตินอเมริกา2.70%
ตะวันออกกลาง1.01%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ITOL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.66% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.84% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ITOL มีการถือครองสูงสุดใน Safran SA และ Disco Corporation โดยครอบครอง 4.18% และ 3.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ITOL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.11 M USD เพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ITOL สำหรับ 5.01 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ITOL ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ITOL ออกโดย Dawn Global Topco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tema ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ITOL คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ITOL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ITOL ลงทุนในหุ้น
ITOL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.96%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้