สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪979.88 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪711.96 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
10.38%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪22.04 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%

เกี่ยวกับ ProShares S&P 500 High Income ETF


ผู้ออก
ProShare Advisors LLC
แบรนด์
ProShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347G2425

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
Buy-write
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
ได้ยึดติด
เกณฑ์การคัดเลือก
คงที่

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น97.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.44%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.13%
การเงิน14.22%
การค้าปลีก7.66%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.99%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.29%
การผลิตของผู้ผลิต3.20%
บริการผู้บริโภค2.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.53%
สาธารณูปโภค2.30%
แร่พลังงาน2.25%
ระบบขนส่ง1.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.13%
บริการเชิงพาณิชย์1.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.88%
การสื่อสาร0.88%
บริการการกระจายสินค้า0.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.48%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.55%
เงินสด2.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.68%
ยุโรป2.32%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ISPY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.44% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ISPY มีการถือครองสูงสุดใน NVIDIA Corporation และ Microsoft Corporation โดยครอบครอง 7.45% และ 6.55% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ISPY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 71.46% เพิ่มขึ้น
ISPY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪979.88 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ISPY สำหรับ ‪711.96 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ISPY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 10.38% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น ISPY ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ISPY คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ISPY จะอ้างอิงตาม S&P 500 Daily Covered Call Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ISPY ลงทุนในหุ้น
ราคา ISPY เพิ่มขึ้น 3.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ISPY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.14% ภายในหนึ่งปี
ISPY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้