ProShares Investment Grade-Interest Rate HedgedProShares Investment Grade-Interest Rate HedgedProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪263.48 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪12.53 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.11%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.35 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged


ผู้ออก
ProShare Advisors LLC
แบรนด์
ProShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 พ.ย. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B6074

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
การป้องกันความเสี่ยงด้วยระยะเวลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร94.42%
เงินสด5.14%
Securitized0.44%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%77%15%4%
อเมริกาเหนือ77.64%
ยุโรป15.15%
เอเชีย4.29%
โอเชียเนีย2.92%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IGHG ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 94.42% และ Securitized โดยมีหุ้น 0.44% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IGHG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.35 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.27% เพิ่มขึ้น
IGHG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪263.48 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IGHG สำหรับ ‪12.53 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IGHG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.11% เงินปันผลล่าสุด(8 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.34 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น IGHG ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IGHG คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IGHG จะอ้างอิงตาม FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IGHG ลงทุนในพันธบัตร
ราคา IGHG เพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IGHG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.21% ภายในหนึ่งปี
IGHG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้