Roundhill HOOD WeeklyPay ETFRoundhill HOOD WeeklyPay ETFRoundhill HOOD WeeklyPay ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪198.21 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪363.26 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
102.69%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.11 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.99%

เกี่ยวกับ Roundhill HOOD WeeklyPay ETF


ผู้ออก
Roundhill Financial, Inc.
แบรนด์
Roundhill
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Roundhill Financial, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US77926X6351

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
การเงิน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
สินทรัพย์เดียว
เกณฑ์การคัดเลือก
สินทรัพย์เดียว

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
หุ้น2.71%
การเงิน1.92%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ97.29%
รัฐบาล130.33%
กองทุนรวม7.69%
เงินสด−40.73%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HOOW ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.44 USD สัปดาห์ก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.64% เพิ่มขึ้น
HOOW สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪198.21 M‬ USD ลดลง 37.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HOOW สำหรับ ‪363.26 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HOOW จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 102.69% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 0.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายสัปดาห์
หุ้น HOOW ออกโดย Roundhill Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Roundhill ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HOOW คือ 0.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HOOW จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HOOW ลงทุนในพันธบัตร
ราคา HOOW ลดลง −34.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −36.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HOOW
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −24.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −45.87% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −24.50% ภายในหนึ่งปี
HOOW ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้