สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Hartford Strategic Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
21 ก.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Hartford Funds Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US41653L8752
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
Securitized
รัฐบาล
หุ้น0.03%
สาธารณูปโภค0.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.00%
การผลิตของผู้ผลิต0.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.97%
องค์กร37.23%
Securitized28.38%
รัฐบาล23.84%
Loans6.87%
อื่นๆ2.12%
เงินสด1.29%
เทศบาล0.20%
UNIT0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ59.81%
ยุโรป23.88%
เอเชีย7.50%
ลาตินอเมริกา3.55%
แอฟริกา3.48%
ตะวันออกกลาง1.78%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HFSI ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 37.23% และ Securitized โดยมีหุ้น 28.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
HFSI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.16 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.60% ลดลง
HFSI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 175.76 M USD เพิ่มขึ้น 5.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HFSI สำหรับ 116.48 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HFSI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 6.32% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HFSI ออกโดย The Hartford Insurance Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Hartford ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HFSI คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HFSI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HFSI ลงทุนในพันธบัตร
ราคา HFSI เพิ่มขึ้น 0.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.49% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HFSI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.67% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.67% ภายในหนึ่งปี
HFSI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้