สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Strategy Shares Gold Enhanced Yield ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ค. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Rational Advisors, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US86280R8786
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.64%
เงินสด1.36%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
GOLY มีการถือครองสูงสุดใน Verizon Communications Inc. 4.522% 15-SEP-2048 และ Citigroup Inc. 4.412% 31-MAR-2031 โดยครอบครอง 4.00% และ 3.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
GOLY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 21.87% ลดลง
GOLY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 96.02 M USD เพิ่มขึ้น 75.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ GOLY สำหรับ 77.03 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี GOLY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.51% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น GOLY ออกโดย Rational Advisors, Inc. ภายใต้แบรนด์ Strategy Shares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GOLY คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
GOLY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
GOLY ลงทุนในพันธบัตร
ราคา GOLY เพิ่มขึ้น 6.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.98% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GOLY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 36.79% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 14.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 36.79% ภายในหนึ่งปี
GOLY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.57%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้