สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪453.86 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪58.36 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.26%
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%

เกี่ยวกับ Cambria Foreign Shareholder Yield ETF


ผู้ออก
Cambria Investment Management LP
แบรนด์
Cambria
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ธ.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Cambria Investment Management LP
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320613003

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น98.73%
การเงิน21.51%
แร่พลังงาน20.11%
ระบบขนส่ง7.82%
การผลิตของผู้ผลิต6.95%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.13%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.73%
สาธารณูปโภค4.51%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.33%
บริการการกระจายสินค้า4.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.02%
การค้าปลีก3.70%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.23%
บริการผู้บริโภค2.75%
การสื่อสาร2.05%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.65%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.27%
เงินสด0.71%
กองทุนรวม0.56%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%18%45%31%
ยุโรป45.47%
เอเชีย31.69%
อเมริกาเหนือ18.61%
โอเชียเนีย4.23%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FYLD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.51% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 20.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FYLD มีการถือครองสูงสุดใน Finning International Inc. และ SCOR SE โดยครอบครอง 1.43% และ 1.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FYLD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.40 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.47 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.48% ลดลง
FYLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪453.86 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FYLD สำหรับ ‪58.36 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FYLD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.26% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.40 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FYLD ออกโดย Cambria Investment Management LP ภายใต้แบรนด์ Cambria ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FYLD คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FYLD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FYLD ลงทุนในหุ้น
ราคา FYLD ลดลง −3.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.70% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FYLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.25% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.75% ภายในหนึ่งปี
FYLD ซื้อขายที่ราคา Premium (1.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้