สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪448.06 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪55.60 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.13%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.45 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.59%

เกี่ยวกับ Cambria Foreign Shareholder Yield ETF


ผู้ออก
Cambria Investment Management LP
แบรนด์
Cambria
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ธ.ค. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Cambria Investment Management LP
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US1320613003

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น99.64%
การเงิน25.59%
แร่พลังงาน19.77%
ระบบขนส่ง8.53%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.55%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.43%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.22%
บริการการกระจายสินค้า4.14%
การผลิตของผู้ผลิต4.04%
การค้าปลีก3.78%
สาธารณูปโภค3.53%
การสื่อสาร3.21%
บริการผู้บริโภค2.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.60%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.36%
กองทุนรวม1.13%
เงินสด−0.77%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%16%48%29%
ยุโรป48.75%
เอเชีย29.33%
อเมริกาเหนือ16.86%
โอเชียเนีย5.07%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FYLD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.78% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 19.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FYLD มีการถือครองสูงสุดใน Finning International Inc. และ Parex Resources Inc. โดยครอบครอง 1.35% และ 1.33% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FYLD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.40 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.47 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.48% ลดลง
FYLD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪448.06 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FYLD สำหรับ ‪55.60 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FYLD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.13% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.40 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FYLD ออกโดย Cambria Investment Management LP ภายใต้แบรนด์ Cambria ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FYLD คือ 0.59% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.59% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FYLD จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FYLD ลงทุนในหุ้น
ราคา FYLD เพิ่มขึ้น 0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FYLD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.99% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.05% ภายในหนึ่งปี
FYLD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.37%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้