CornerCap Fundametrics Large-Cap ETFCornerCap Fundametrics Large-Cap ETFCornerCap Fundametrics Large-Cap ETF

CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪201.53 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−21.24 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.64%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.42 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%

เกี่ยวกับ CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF


ผู้ออก
EPWA Holding Co. LLC
แบรนด์
CornerCap
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ส.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
CornerCap Investment Counsel, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US00777X6601

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.55%
การเงิน23.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี12.97%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.69%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.57%
การผลิตของผู้ผลิต5.79%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.37%
สาธารณูปโภค5.34%
แร่พลังงาน5.26%
การค้าปลีก4.78%
บริการผู้บริโภค4.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.03%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.94%
บริการเชิงพาณิชย์1.85%
ระบบขนส่ง1.64%
การสื่อสาร1.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.91%
บริการการกระจายสินค้า0.82%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.45%
กองทุนรวม1.32%
เงินสด0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%3%
อเมริกาเหนือ96.11%
ยุโรป3.89%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FUNL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.15% และ Technology Services โดยมีหุ้น 12.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FUNL มีการถือครองสูงสุดใน Johnson & Johnson และ Wells Fargo & Company โดยครอบครอง 2.13% และ 1.69% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FUNL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.74 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.62 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.73% เพิ่มขึ้น
FUNL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪201.53 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FUNL สำหรับ ‪−21.24 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FUNL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.64% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.74 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น FUNL ออกโดย EPWA Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ CornerCap ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FUNL คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FUNL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FUNL ลงทุนในหุ้น
ราคา FUNL เพิ่มขึ้น 2.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.28% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FUNL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.29% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.33% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.61% ภายในหนึ่งปี
FUNL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้