Freedom 100 Emerging Markets ETFFFreedom 100 Emerging Markets ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

33.25USDอาร์
+0.48+1.46%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 3, 21:00 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
USD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪868.40 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪110.88 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.53%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.7%

เกี่ยวกับ Freedom 100 Emerging Markets ETF


ผู้ออก
Empirical Finance LLC
แบรนด์
Freedom Day
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.49%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 พ.ค. 2562
ติดตามดัชนีแล้ว
Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การค้าปลีก
หุ้น99.80%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์34.11%
การเงิน24.08%
การค้าปลีก10.81%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.66%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.63%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.94%
ระบบขนส่ง3.71%
การสื่อสาร2.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.84%
แร่พลังงาน1.53%
สาธารณูปโภค1.40%
การผลิตของผู้ผลิต1.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.92%
บริการเชิงพาณิชย์0.81%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.70%
บริการผู้บริโภค0.45%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
เงินสด0.18%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
16%22%13%5%41%
เอเชีย41.31%
อเมริกาเหนือ22.06%
ลาตินอเมริกา16.98%
ยุโรป13.90%
แอฟริกา5.74%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
12.94%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4.96%
0
Samsung Electronics Co., Ltd.005930
4.81%
2
MediaTek Inc2454
3.81%
P
BANK POLSKA KASA OPIEKI SAPEO
3.32%
S
Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series BSQM
3.08%
L
LATAM Airlines Group SALTM
2.90%
0
SK hynix Inc.000660
2.88%
C
Banco de ChileCHILE
2.69%
F
Falabella S.A.FALABELLA
2.33%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก43.72%
114 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.11‬
‪0.22‬
‪0.33‬
‪0.44‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
30/12/2567
30/12/2567
31/12/2567
0.213
รายไตรมาส
27/9/2567
27/9/2567
30/9/2567
0.171
รายไตรมาส
27/6/2567
27/6/2567
28/6/2567
0.420
รายไตรมาส
26/3/2567
27/3/2567
28/3/2567
0.025
รายไตรมาส
20/12/2566
21/12/2566
22/12/2566
0.254
รายไตรมาส
27/9/2566
28/9/2566
29/9/2566
0.231
รายไตรมาส
28/6/2566
29/6/2566
30/6/2566
0.290
รายไตรมาส

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน