สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ RiverNorth Patriot ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 ม.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Truemark Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Paralel Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US2103227151
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
การค้าปลีก
หุ้น97.99%
การเงิน22.31%
สาธารณูปโภค13.67%
การค้าปลีก10.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.11%
แร่พลังงาน6.08%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.63%
บริการผู้บริโภค5.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.29%
ระบบขนส่ง4.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.74%
บริการการกระจายสินค้า2.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.82%
การสื่อสาร1.74%
การผลิตของผู้ผลิต0.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.80%
บริการเชิงพาณิชย์0.68%
อื่นๆ0.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.01%
กองทุนรวม1.93%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FLDZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.31% และ Utilities โดยมีหุ้น 13.67% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FLDZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.45 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.32 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 27.69% เพิ่มขึ้น
FLDZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 3.87 M USD ลดลง 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FLDZ สำหรับ −319.49 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FLDZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.48% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.45 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น FLDZ ออกโดย Truemark Group LLC ภายใต้แบรนด์ RiverNorth ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FLDZ คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FLDZ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FLDZ ลงทุนในหุ้น
ราคา FLDZ เพิ่มขึ้น 0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.03% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FLDZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.58% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.58% ภายในหนึ่งปี
FLDZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้