Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETFFidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.06 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪204.92 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.53%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪32.60 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.43%

เกี่ยวกับ Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN US3160922957

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดส่วนขยาย
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.00%
การเงิน21.76%
การผลิตของผู้ผลิต10.66%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.81%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.78%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.38%
การค้าปลีก4.93%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.13%
บริการการกระจายสินค้า3.95%
บริการเชิงพาณิชย์3.26%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.78%
ระบบขนส่ง2.32%
แร่พลังงาน2.15%
สาธารณูปโภค2.10%
บริการผู้บริโภค2.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.85%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.40%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%98%0.7%0.3%
อเมริกาเหนือ98.46%
ยุโรป0.68%
ลาตินอเมริกา0.51%
ตะวันออกกลาง0.35%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FFSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.76% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FFSM มีการถือครองสูงสุดใน Lumentum Holdings, Inc. และ TechnipFMC plc โดยครอบครอง 2.01% และ 1.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FFSM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.50% ลดลง
FFSM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.06 B‬ USD เพิ่มขึ้น 9.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFSM สำหรับ ‪204.92 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FFSM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.53% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FFSM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFSM คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFSM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFSM ลงทุนในหุ้น
ราคา FFSM เพิ่มขึ้น 3.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.76% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FFSM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.34% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.16% ภายในหนึ่งปี
FFSM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้