สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ตัวระบุ
3
ISIN US3160922957
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.00%
การเงิน21.76%
การผลิตของผู้ผลิต10.66%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.81%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม9.78%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.38%
การค้าปลีก4.93%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.40%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.31%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.13%
บริการการกระจายสินค้า3.95%
บริการเชิงพาณิชย์3.26%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.78%
ระบบขนส่ง2.32%
แร่พลังงาน2.15%
สาธารณูปโภค2.10%
บริการผู้บริโภค2.02%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.85%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.40%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.46%
ยุโรป0.68%
ลาตินอเมริกา0.51%
ตะวันออกกลาง0.35%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FFSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.76% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FFSM มีการถือครองสูงสุดใน Lumentum Holdings, Inc. และ TechnipFMC plc โดยครอบครอง 2.01% และ 1.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FFSM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.04 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.50% ลดลง
FFSM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.06 B USD เพิ่มขึ้น 9.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFSM สำหรับ 204.92 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FFSM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.53% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FFSM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFSM คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFSM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFSM ลงทุนในหุ้น
ราคา FFSM เพิ่มขึ้น 3.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.76% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FFSM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.34% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.34% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.16% ภายในหนึ่งปี
FFSM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้