สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
วันจัดตั้งกองทุน
2 ก.พ. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Corp.
ISIN
US3160922957
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น100.00%
การเงิน21.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.78%
การผลิตของผู้ผลิต10.17%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.78%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.53%
การค้าปลีก4.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.72%
บริการการกระจายสินค้า4.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.96%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.01%
ระบบขนส่ง2.82%
บริการเชิงพาณิชย์2.53%
บริการผู้บริโภค2.20%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.87%
สาธารณูปโภค1.76%
แร่พลังงาน1.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.68%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.99%
ยุโรป1.03%
ลาตินอเมริกา0.73%
ตะวันออกกลาง0.24%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FFSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.45% และ Industrial Services โดยมีหุ้น 10.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
FFSM มีการถือครองสูงสุดใน TechnipFMC plc และ Fabrinet โดยครอบครอง 1.78% และ 1.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FFSM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.04 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.65% ลดลง
FFSM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 873.44 M USD เพิ่มขึ้น 11.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFSM สำหรับ 706.45 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FFSM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.54% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.04 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FFSM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFSM คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFSM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFSM ลงทุนในหุ้น
ราคา FFSM เพิ่มขึ้น 6.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.91% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FFSM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.64% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.64% ภายในหนึ่งปี
FFSM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้