สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US31609A8751
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.00%
การเงิน25.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.70%
การผลิตของผู้ผลิต9.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.58%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.80%
แร่พลังงาน4.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.08%
การค้าปลีก2.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.88%
บริการผู้บริโภค1.70%
บริการเชิงพาณิชย์1.59%
บริการการกระจายสินค้า1.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.26%
ระบบขนส่ง1.18%
สาธารณูปโภค1.03%
อื่นๆ0.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.68%
การสื่อสาร0.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.00%
UNIT0.93%
เงินสด0.42%
รัฐบาล0.33%
Futures0.31%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป45.87%
เอเชีย39.94%
อเมริกาเหนือ7.87%
ลาตินอเมริกา2.91%
ตะวันออกกลาง1.49%
แอฟริกา1.39%
โอเชียเนีย0.53%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FFGX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.47% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FFGX มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 6.97% และ 2.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FFGX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.19 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 72.92% เพิ่มขึ้น
FFGX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 36.12 M USD เพิ่มขึ้น 3.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFGX สำหรับ 19.20 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FFGX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.49% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.19 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FFGX ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFGX คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFGX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFGX ลงทุนในหุ้น
ราคา FFGX เพิ่มขึ้น 2.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 25.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FFGX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.44% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 29.44% ภายในหนึ่งปี
FFGX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้