สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8751
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.95%
การเงิน24.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.36%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.51%
การผลิตของผู้ผลิต8.63%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.42%
แร่พลังงาน4.31%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.21%
การค้าปลีก3.72%
บริการเชิงพาณิชย์3.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.84%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.07%
บริการผู้บริโภค2.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.79%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.27%
บริการการกระจายสินค้า1.23%
อื่นๆ0.98%
สาธารณูปโภค0.95%
ระบบขนส่ง0.94%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.71%
การสื่อสาร0.59%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.05%
UNIT0.87%
เงินสด0.56%
รัฐบาล0.37%
Futures0.25%
Rights & Warrants0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป47.29%
เอเชีย37.56%
อเมริกาเหนือ8.64%
ลาตินอเมริกา2.70%
ตะวันออกกลาง1.92%
แอฟริกา1.42%
โอเชียเนีย0.46%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FFGX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.89% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FFGX มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 5.95% และ 3.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FFGX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 257.69% ลดลง
FFGX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 29.31 M USD ลดลง 2.51% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFGX สำหรับ 15.99 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FFGX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.36% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FFGX ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFGX คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFGX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFGX ลงทุนในหุ้น
ราคา FFGX ลดลง −3.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FFGX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.37% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.37% ภายในหนึ่งปี
FFGX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.67%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้