Fidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETFFidelity Fundamental Developed International ETF

Fidelity Fundamental Developed International ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪14.81 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.60 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.47%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.002%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪500.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%

เกี่ยวกับ Fidelity Fundamental Developed International ETF


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น98.79%
การเงิน25.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.10%
การผลิตของผู้ผลิต8.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.16%
บริการเชิงพาณิชย์4.24%
บริการผู้บริโภค3.99%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.87%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.65%
แร่พลังงาน3.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.60%
บริการการกระจายสินค้า2.00%
อื่นๆ1.63%
ระบบขนส่ง1.40%
การสื่อสาร1.29%
การค้าปลีก1.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.96%
สาธารณูปโภค0.52%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.21%
รัฐบาล0.81%
เงินสด0.39%
Rights & Warrants0.03%
อื่นๆ−0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
1%5%74%19%
ยุโรป74.20%
เอเชีย19.49%
อเมริกาเหนือ5.28%
โอเชียเนีย1.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FFDI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.94% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.21% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FFDI มีการถือครองสูงสุดใน SAP SE และ UniCredit S.p.A. โดยครอบครอง 3.20% และ 2.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FFDI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 83.74% เพิ่มขึ้น
FFDI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪14.81 M‬ USD เพิ่มขึ้น 1.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFDI สำหรับ ‪2.60 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FFDI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.47% เงินปันผลล่าสุด(24 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.29 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FFDI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFDI คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFDI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFDI ลงทุนในหุ้น
ราคา FFDI เพิ่มขึ้น 3.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.29% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FFDI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.39% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.83% ภายในหนึ่งปี
FFDI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้