สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Fundamental Developed International ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 พ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31609A8835
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.81%
การเงิน25.67%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.72%
การผลิตของผู้ผลิต8.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.29%
บริการเชิงพาณิชย์4.17%
บริการผู้บริโภค3.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.74%
แร่พลังงาน2.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.63%
บริการการกระจายสินค้า2.03%
อื่นๆ1.54%
ระบบขนส่ง1.28%
การสื่อสาร1.22%
การค้าปลีก1.22%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.97%
สาธารณูปโภค0.50%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.19%
เงินสด1.03%
รัฐบาล0.13%
Rights & Warrants0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป74.43%
เอเชีย19.91%
อเมริกาเหนือ4.65%
โอเชียเนีย1.02%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FFDI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.67% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.83% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FFDI มีการถือครองสูงสุดใน SAP SE และ UniCredit S.p.A. โดยครอบครอง 2.95% และ 2.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FFDI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.03 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 803.13% ลดลง
FFDI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 14.89 M USD ลดลง 0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FFDI สำหรับ 2.60 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FFDI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.55% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.03 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FFDI ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FFDI คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FFDI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FFDI ลงทุนในหุ้น
ราคา FFDI ลดลง −0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FFDI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.53% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 23.53% ภายในหนึ่งปี
FFDI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้