สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪193.36 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪84.72 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.57%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.80 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ Fidelity International Multifactor ETF


ผู้ออก
FMR LLC
แบรนด์
Fidelity
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Fidelity International Multifactor Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925356

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 17 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น98.71%
การเงิน27.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร10.37%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.67%
สาธารณูปโภค8.67%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.13%
การผลิตของผู้ผลิต4.76%
การสื่อสาร4.74%
การค้าปลีก4.51%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.39%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.28%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.58%
บริการเชิงพาณิชย์2.40%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.99%
บริการการกระจายสินค้า1.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.30%
บริการผู้บริโภค1.04%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.60%
อื่นๆ0.49%
แร่พลังงาน0.40%
ระบบขนส่ง0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.29%
เงินสด0.87%
อื่นๆ0.39%
Rights & Warrants0.02%
รัฐบาล0.02%
Futures−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%14%51%2%26%
ยุโรป51.52%
เอเชีย26.82%
อเมริกาเหนือ14.38%
โอเชียเนีย4.69%
ตะวันออกกลาง2.59%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


FDEV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.19% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 10.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FDEV มีการถือครองสูงสุดใน Daito Trust Construction Co., Ltd. และ PSP Swiss Property AG โดยครอบครอง 1.75% และ 1.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDEV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 42.23% ลดลง
FDEV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪193.36 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDEV สำหรับ ‪84.72 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDEV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.57% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDEV ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDEV คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDEV จะอ้างอิงตาม Fidelity International Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDEV ลงทุนในหุ้น
ราคา FDEV เพิ่มขึ้น 0.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDEV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.93% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.40% ภายในหนึ่งปี
FDEV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.36%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้