สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity International Multifactor ETF
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US3160925356
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.73%
การเงิน27.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.82%
สาธารณูปโภค9.55%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.57%
การสื่อสาร4.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.49%
การผลิตของผู้ผลิต4.49%
การค้าปลีก4.20%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.09%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.93%
บริการเชิงพาณิชย์2.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.12%
บริการการกระจายสินค้า2.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.21%
บริการผู้บริโภค0.98%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.51%
แร่พลังงาน0.38%
อื่นๆ0.38%
ระบบขนส่ง0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
กองทุนรวม0.32%
รัฐบาล0.02%
Futures0.01%
เงินสด−0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป51.15%
เอเชีย25.09%
อเมริกาเหนือ15.66%
โอเชียเนีย4.92%
ตะวันออกกลาง3.18%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDEV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.84% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 11.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FDEV มีการถือครองสูงสุดใน Fresnillo PLC และ PSP Swiss Property AG โดยครอบครอง 1.83% และ 1.57% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDEV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 20.46% เพิ่มขึ้น
FDEV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 232.22 M USD เพิ่มขึ้น 7.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDEV สำหรับ 100.22 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDEV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.82% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDEV ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDEV คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDEV จะอ้างอิงตาม Fidelity International Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDEV ลงทุนในหุ้น
ราคา FDEV เพิ่มขึ้น 3.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 28.73% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDEV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.59% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 31.59% ภายในหนึ่งปี
FDEV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้