สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity International Multifactor ETF
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US3160925356
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.70%
การเงิน27.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.89%
สาธารณูปโภค9.64%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.55%
การสื่อสาร4.77%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.56%
การผลิตของผู้ผลิต4.53%
การค้าปลีก4.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.07%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.93%
บริการเชิงพาณิชย์2.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.13%
บริการการกระจายสินค้า2.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.20%
บริการผู้บริโภค0.97%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.51%
อื่นๆ0.37%
แร่พลังงาน0.37%
ระบบขนส่ง0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.30%
กองทุนรวม0.33%
รัฐบาล0.01%
Futures0.01%
เงินสด−0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป51.43%
เอเชีย24.93%
อเมริกาเหนือ15.56%
โอเชียเนีย4.94%
ตะวันออกกลาง3.14%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDEV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.71% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 11.77% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
FDEV มีการถือครองสูงสุดใน Fresnillo PLC และ PSP Swiss Property AG โดยครอบครอง 1.71% และ 1.60% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDEV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.26 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 20.46% เพิ่มขึ้น
FDEV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 235.29 M USD เพิ่มขึ้น 8.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDEV สำหรับ 100.98 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDEV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.80% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDEV ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDEV คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDEV จะอ้างอิงตาม Fidelity International Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDEV ลงทุนในหุ้น
ราคา FDEV เพิ่มขึ้น 4.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 29.20% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDEV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 32.67% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.32% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 32.67% ภายในหนึ่งปี
FDEV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.53%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้