สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US3160925430
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.79%
การเงิน24.43%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.06%
แร่พลังงาน8.97%
การค้าปลีก6.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.49%
การสื่อสาร4.19%
บริการผู้บริโภค2.62%
การผลิตของผู้ผลิต2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.06%
ระบบขนส่ง1.01%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.83%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.76%
บริการเชิงพาณิชย์0.58%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.55%
บริการการกระจายสินค้า0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
กองทุนรวม1.06%
Futures0.01%
รัฐบาล0.00%
เงินสด−0.87%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย78.77%
ลาตินอเมริกา6.29%
ยุโรป5.63%
ตะวันออกกลาง5.24%
อเมริกาเหนือ2.24%
แอฟริกา1.84%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.65% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FDEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.34% และ 4.51% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 23.11% ลดลง
FDEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 425.87 M USD เพิ่มขึ้น 18.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDEM สำหรับ 239.77 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.96% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDEM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDEM คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDEM จะอ้างอิงตาม Fidelity Emerging Markets Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDEM ลงทุนในหุ้น
ราคา FDEM เพิ่มขึ้น 10.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 33.27% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 35.17% ภายในหนึ่งปี
FDEM ซื้อขายที่ราคา Premium (1.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้