สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925430
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.57%
การเงิน24.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.03%
แร่พลังงาน8.86%
การค้าปลีก7.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.80%
การสื่อสาร5.02%
บริการผู้บริโภค2.98%
การผลิตของผู้ผลิต1.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.25%
ระบบขนส่ง0.97%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.71%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.58%
บริการเชิงพาณิชย์0.46%
บริการการกระจายสินค้า0.19%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.43%
กองทุนรวม0.87%
รัฐบาล0.01%
Futures−0.00%
เงินสด−0.45%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย80.03%
ลาตินอเมริกา5.49%
ยุโรป5.47%
ตะวันออกกลาง5.10%
อเมริกาเหนือ2.27%
แอฟริกา1.63%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.84% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.93% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FDEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 8.80% และ 5.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.28 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 23.83% ลดลง
FDEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 239.35 M USD เพิ่มขึ้น 9.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDEM สำหรับ 128.30 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.63% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDEM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDEM คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDEM จะอ้างอิงตาม Fidelity Emerging Markets Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDEM ลงทุนในหุ้น
ราคา FDEM เพิ่มขึ้น 3.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.52% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.26% ภายในหนึ่งปี
FDEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.82%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้