สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fidelity Management & Research Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US3160925430
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.78%
การเงิน24.76%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.16%
แร่พลังงาน8.51%
การค้าปลีก6.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.75%
การสื่อสาร4.17%
บริการผู้บริโภค2.84%
การผลิตของผู้ผลิต1.88%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.18%
ระบบขนส่ง0.93%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.74%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.57%
บริการเชิงพาณิชย์0.45%
บริการการกระจายสินค้า0.18%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.22%
กองทุนรวม1.24%
รัฐบาล0.01%
Futures0.01%
เงินสด−1.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย80.51%
ยุโรป5.33%
ลาตินอเมริกา5.18%
ตะวันออกกลาง5.17%
อเมริกาเหนือ2.16%
แอฟริกา1.64%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
FDEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.02% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.52% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
FDEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 9.75% และ 5.09% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
FDEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.28 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 23.83% ลดลง
FDEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 249.30 M USD เพิ่มขึ้น 1.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ FDEM สำหรับ 118.09 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี FDEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.53% เงินปันผลล่าสุด(23 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.28 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น FDEM ออกโดย FMR LLC ภายใต้แบรนด์ Fidelity ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ FDEM คือ 0.27% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.27% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
FDEM จะอ้างอิงตาม Fidelity Emerging Markets Multifactor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
FDEM ลงทุนในหุ้น
ราคา FDEM เพิ่มขึ้น 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.04% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา FDEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.70% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.28% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.70% ภายในหนึ่งปี
FDEM ซื้อขายที่ราคา Premium (1.86%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้