สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪146.29 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪136.48 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.76%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪4.64 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%

เกี่ยวกับ iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46436E2211

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.93%
การเงิน23.37%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.84%
การผลิตของผู้ผลิต7.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.12%
การค้าปลีก4.10%
สาธารณูปโภค4.05%
แร่พลังงาน3.77%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.46%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.35%
บริการผู้บริโภค1.93%
ระบบขนส่ง1.92%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.68%
บริการการกระจายสินค้า1.42%
การสื่อสาร1.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.49%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.07%
กองทุนรวม0.06%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%3%
อเมริกาเหนือ96.19%
ยุโรป3.81%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EVUS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.37% และ Technology Services โดยมีหุ้น 13.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
EVUS มีการถือครองสูงสุดใน Meta Platforms Inc Class A และ JPMorgan Chase & Co. โดยครอบครอง 5.61% และ 3.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EVUS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 7.20% เพิ่มขึ้น
EVUS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪146.29 M‬ USD เพิ่มขึ้น 692.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EVUS สำหรับ ‪136.48 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EVUS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.76% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EVUS ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EVUS คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EVUS จะอ้างอิงตาม MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EVUS ลงทุนในหุ้น
ราคา EVUS เพิ่มขึ้น 2.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.53% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EVUS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.18% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.15% ภายในหนึ่งปี
EVUS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้