สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.90%
การเงิน26.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.57%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.19%
การค้าปลีก7.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.09%
การสื่อสาร5.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.89%
แร่พลังงาน4.53%
การผลิตของผู้ผลิต2.73%
สาธารณูปโภค2.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.34%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.24%
ระบบขนส่ง2.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.64%
บริการการกระจายสินค้า0.32%
บริการเชิงพาณิชย์0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.10%
UNIT0.85%
เงินสด0.27%
อื่นๆ−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.12%
ตะวันออกกลาง6.00%
ลาตินอเมริกา3.93%
แอฟริกา3.79%
ยุโรป3.67%
อเมริกาเหนือ3.51%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EVLU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.66% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.57% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EVLU มีการถือครองสูงสุดใน SK hynix Inc. และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 7.02% และ 5.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EVLU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 94.26% เพิ่มขึ้น
EVLU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 8.98 M USD เพิ่มขึ้น 6.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EVLU สำหรับ 0.00 USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EVLU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.41% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.47 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EVLU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EVLU คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EVLU จะอ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EVLU ลงทุนในหุ้น
ราคา EVLU เพิ่มขึ้น 5.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EVLU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.20% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.42% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.20% ภายในหนึ่งปี
EVLU ซื้อขายที่ราคา Premium (1.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้