สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI Emerging Markets Value Factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46438G2084
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.77%
การเงิน28.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.54%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.56%
การสื่อสาร5.83%
การค้าปลีก5.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.88%
แร่พลังงาน4.69%
การผลิตของผู้ผลิต2.85%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.51%
สาธารณูปโภค2.49%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.39%
ระบบขนส่ง2.31%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.74%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.70%
บริการการกระจายสินค้า0.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.23%
UNIT0.90%
เงินสด0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย78.51%
ตะวันออกกลาง6.23%
ลาตินอเมริกา3.98%
ยุโรป3.87%
แอฟริกา3.85%
อเมริกาเหนือ3.56%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EVLU ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.44% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EVLU มีการถือครองสูงสุดใน SK hynix Inc. และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 5.68% และ 4.69% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EVLU ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 94.26% เพิ่มขึ้น
EVLU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 8.44 M USD เพิ่มขึ้น 1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EVLU สำหรับ 1.49 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EVLU จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.53% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.47 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EVLU ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EVLU คือ 0.35% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.35% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EVLU จะอ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets Value Factor Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EVLU ลงทุนในหุ้น
ราคา EVLU เพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EVLU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.74% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.74% ภายในหนึ่งปี
EVLU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.85%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้