สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.ย. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B5407
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
สาธารณูปโภค
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.68%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร13.48%
สาธารณูปโภค11.41%
การเงิน10.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.38%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.81%
การผลิตของผู้ผลิต6.84%
การสื่อสาร4.70%
บริการการกระจายสินค้า4.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.31%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.37%
บริการเชิงพาณิชย์2.23%
ระบบขนส่ง2.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.32%
เงินสด1.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EUDV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 16.63% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 13.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EUDV มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Novo Nordisk A/S Class B โดยครอบครอง 2.91% และ 2.65% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EUDV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.52 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 258.99% ลดลง
EUDV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 8.68 M USD ลดลง 0.62% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EUDV สำหรับ 1.62 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EUDV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.60% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EUDV ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUDV คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EUDV จะอ้างอิงตาม MSCI Europe Dividend Masters โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EUDV ลงทุนในหุ้น
ราคา EUDV ลดลง −2.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EUDV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.78% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.78% ภายในหนึ่งปี
EUDV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้