iShares Emerging Markets Equity Factor ETFiShares Emerging Markets Equity Factor ETFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF

iShares Emerging Markets Equity Factor ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.49 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪441.86 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.32%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪23.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%

เกี่ยวกับ iShares Emerging Markets Equity Factor ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
STOXX Emerging Markets Equity Factor
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US46434G8895

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
หลากหลายปัจจัย
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.76%
การเงิน22.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.55%
การค้าปลีก6.06%
การผลิตของผู้ผลิต4.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.14%
แร่พลังงาน4.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.65%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.22%
การสื่อสาร3.13%
สาธารณูปโภค2.74%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.11%
ระบบขนส่ง1.09%
บริการการกระจายสินค้า1.09%
บริการผู้บริโภค0.99%
บริการเชิงพาณิชย์0.70%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.09%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.97%
UNIT0.73%
กองทุนรวม0.37%
องค์กร0.15%
อื่นๆ0.00%
เงินสด−0.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%2%4%2%5%79%
เอเชีย79.73%
ตะวันออกกลาง5.65%
ลาตินอเมริกา5.01%
ยุโรป4.77%
แอฟริกา2.58%
อเมริกาเหนือ2.27%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EMGF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.84% และ Finance โดยมีหุ้น 22.12% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMGF มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 10.65% และ 5.26% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMGF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.83 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.63 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 24.55% เพิ่มขึ้น
EMGF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.49 B‬ USD เพิ่มขึ้น 10.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMGF สำหรับ ‪441.86 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EMGF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.32% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.83 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EMGF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMGF คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMGF จะอ้างอิงตาม STOXX Emerging Markets Equity Factor โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMGF ลงทุนในหุ้น
ราคา EMGF เพิ่มขึ้น 7.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 37.80% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMGF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.54% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 42.91% ภายในหนึ่งปี
EMGF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้