สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46434G8895
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น97.92%
การเงิน22.03%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.49%
การค้าปลีก8.04%
แร่พลังงาน4.27%
การผลิตของผู้ผลิต4.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.80%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.04%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.98%
การสื่อสาร2.93%
สาธารณูปโภค2.64%
ระบบขนส่ง2.17%
บริการผู้บริโภค1.37%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.25%
บริการการกระจายสินค้า0.99%
บริการเชิงพาณิชย์0.92%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.83%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.08%
เงินสด1.46%
UNIT0.63%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย81.49%
ยุโรป5.06%
ตะวันออกกลาง5.05%
ลาตินอเมริกา4.49%
แอฟริกา2.26%
อเมริกาเหนือ1.65%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMGF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.03% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMGF มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.14% และ 4.92% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMGF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.63 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.16 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 84.99% ลดลง
EMGF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.22 B USD เพิ่มขึ้น 28.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMGF สำหรับ 381.64 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EMGF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.16% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.63 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EMGF ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMGF คือ 0.26% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.26% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMGF จะอ้างอิงตาม STOXX Emerging Markets Equity Factor โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMGF ลงทุนในหุ้น
ราคา EMGF เพิ่มขึ้น 5.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 18.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMGF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.17% ภายในหนึ่งปี
EMGF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.36%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้