สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ม.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347B8476
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น95.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร18.15%
การเงิน17.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.88%
สาธารณูปโภค9.74%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.94%
การผลิตของผู้ผลิต4.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.44%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.78%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.99%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.98%
การค้าปลีก1.96%
แร่พลังงาน1.90%
การสื่อสาร1.67%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.47%
UNIT2.05%
อื่นๆ1.92%
เงินสด0.49%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย83.32%
ลาตินอเมริกา6.69%
อเมริกาเหนือ4.11%
ยุโรป3.85%
ตะวันออกกลาง2.03%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EMDV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 18.15% และ Finance โดยมีหุ้น 17.82% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EMDV มีการถือครองสูงสุดใน NAURA Technology Group Co Ltd Class A และ Localiza Rent A Car SA โดยครอบครอง 2.73% และ 2.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EMDV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.45 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 57.52% ลดลง
EMDV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.03 M USD ลดลง 2.34% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EMDV สำหรับ −1.36 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EMDV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.26% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.29 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EMDV ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EMDV คือ 0.60% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.60% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EMDV จะอ้างอิงตาม MSCI EM Dividend Masters โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EMDV ลงทุนในหุ้น
ราคา EMDV ลดลง −1.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EMDV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.65% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −3.40% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.65% ภายในหนึ่งปี
EMDV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.30%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้