สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪195.18 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−42.89 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.81%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.5%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.75 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.53%

เกี่ยวกับ iShares MSCI Denmark ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ม.ค. 2555
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Denmark IMI 25/50 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46429B5232

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
เดนมาร์ก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การเงิน
ระบบขนส่ง
หุ้น97.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ40.83%
การเงิน14.39%
ระบบขนส่ง13.93%
การผลิตของผู้ผลิต6.50%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.51%
บริการเชิงพาณิชย์1.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.23%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.17%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.97%
สาธารณูปโภค0.96%
การค้าปลีก0.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.33%
Temporary2.00%
เงินสด0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EDEN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 40.83% และ Finance โดยมีหุ้น 14.39% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EDEN มีการถือครองสูงสุดใน Novo Nordisk A/S Class B และ DSV A/S โดยครอบครอง 24.56% และ 8.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EDEN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.63 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.36 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 78.13% เพิ่มขึ้น
EDEN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪195.18 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EDEN สำหรับ ‪−42.89 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EDEN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.81% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.63 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น EDEN ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EDEN คือ 0.53% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.53% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EDEN จะอ้างอิงตาม MSCI Denmark IMI 25/50 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EDEN ลงทุนในหุ้น
ราคา EDEN เพิ่มขึ้น 1.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −10.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EDEN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.94% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.90% ภายในหนึ่งปี
EDEN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้