สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Themes China Generative Artificial Intelligence ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี47.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์46.20%
บริการเชิงพาณิชย์5.97%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.25%
เงินสด−0.05%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย99.39%
ยุโรป0.61%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DRGN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 47.60% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 46.22% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DRGN มีการถือครองสูงสุดใน Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. Class A และ Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A โดยครอบครอง 7.70% และ 7.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DRGN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 22.17 M USD ลดลง 1.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DRGN สำหรับ 23.14 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี DRGN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DRGN ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DRGN คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DRGN จะอ้างอิงตาม BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DRGN ลงทุนในหุ้น
DRGN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้