Themes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETFThemes China Generative Artificial Intelligence ETF

Themes China Generative Artificial Intelligence ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪23.50 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪21.71 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪630.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Themes China Generative Artificial Intelligence ETF


ผู้ออก
ETP Holding Co. LLC
แบรนด์
Themes
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Themes Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829272967

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
หุ่นยนต์ & AI
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
กองทุนรวม
หุ้น99.19%
บริการทางด้านเทคโนโลยี42.53%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37.90%
บริการเชิงพาณิชย์6.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.81%
กองทุนรวม15.52%
เงินสด−14.70%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%99%
เอเชีย99.46%
ยุโรป0.54%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DRGN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 48.78% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 43.47% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DRGN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪23.50 M‬ USD เพิ่มขึ้น 289.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DRGN สำหรับ ‪21.71 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี DRGN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DRGN ออกโดย ETP Holding Co. LLC ภายใต้แบรนด์ Themes ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DRGN คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DRGN จะอ้างอิงตาม BITA China Generative AI Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DRGN ลงทุนในหุ้น
DRGN ซื้อขายที่ราคา Premium (1.35%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้