สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Davis Select International ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Davis Selected Advisers LP
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการผู้บริโภค
หุ้น96.22%
การเงิน29.28%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.89%
บริการผู้บริโภค12.36%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.90%
การผลิตของผู้ผลิต5.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.79%
การค้าปลีก4.60%
บริการการกระจายสินค้า4.14%
แร่พลังงาน4.02%
ระบบขนส่ง3.71%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.78%
เงินสด3.78%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย54.25%
ยุโรป26.24%
อเมริกาเหนือ11.51%
แอฟริกา5.64%
ลาตินอเมริกา2.36%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DINT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.28% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.89% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DINT มีการถือครองสูงสุดใน Danske Bank A/S และ Prosus N.V. Class N โดยครอบครอง 6.61% และ 6.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DINT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.51 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.32 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.47% เพิ่มขึ้น
DINT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 255.20 M USD เพิ่มขึ้น 5.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DINT สำหรับ 13.92 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DINT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.83% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.51 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DINT ออกโดย Davis Selected Advisers LP ภายใต้แบรนด์ Davis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DINT คือ 0.66% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.66% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DINT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DINT ลงทุนในหุ้น
ราคา DINT เพิ่มขึ้น 6.09% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DINT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.21% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.60% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 26.21% ภายในหนึ่งปี
DINT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้