สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Davis Select International ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Davis Selected Advisers LP
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการผู้บริโภค
หุ้น96.15%
การเงิน31.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.54%
บริการผู้บริโภค12.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.12%
การค้าปลีก4.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.42%
บริการการกระจายสินค้า4.38%
การผลิตของผู้ผลิต4.31%
แร่พลังงาน3.93%
ระบบขนส่ง3.86%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.85%
เงินสด3.85%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย54.10%
ยุโรป26.81%
อเมริกาเหนือ11.25%
แอฟริกา5.49%
ลาตินอเมริกา2.34%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DINT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.29% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DINT มีการถือครองสูงสุดใน Danske Bank A/S และ Prosus N.V. Class N โดยครอบครอง 6.79% และ 5.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DINT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.51 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.32 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.47% เพิ่มขึ้น
DINT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 242.63 M USD ลดลง 1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DINT สำหรับ 13.92 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DINT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.92% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.51 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DINT ออกโดย Davis Selected Advisers LP ภายใต้แบรนด์ Davis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DINT คือ 0.66% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.66% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DINT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DINT ลงทุนในหุ้น
ราคา DINT เพิ่มขึ้น 2.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DINT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.45% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.45% ภายในหนึ่งปี
DINT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้