Davis Select International ETFDavis Select International ETFDavis Select International ETF

Davis Select International ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪242.63 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪13.92 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.92%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.66%

เกี่ยวกับ Davis Select International ETF


ผู้ออก
Davis Selected Advisers LP
แบรนด์
Davis
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 มี.ค. 2561
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Davis Selected Advisers LP
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US23908L4059

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 4 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
บริการผู้บริโภค
หุ้น96.15%
การเงิน31.29%
บริการทางด้านเทคโนโลยี21.54%
บริการผู้บริโภค12.47%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.12%
การค้าปลีก4.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.42%
บริการการกระจายสินค้า4.38%
การผลิตของผู้ผลิต4.31%
แร่พลังงาน3.93%
ระบบขนส่ง3.86%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.85%
เงินสด3.85%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%11%26%5%54%
เอเชีย54.10%
ยุโรป26.81%
อเมริกาเหนือ11.25%
แอฟริกา5.49%
ลาตินอเมริกา2.34%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DINT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.29% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
DINT มีการถือครองสูงสุดใน Danske Bank A/S และ Prosus N.V. Class N โดยครอบครอง 6.79% และ 5.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DINT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.51 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.32 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 36.47% เพิ่มขึ้น
DINT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪242.63 M‬ USD ลดลง 1.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DINT สำหรับ ‪13.92 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DINT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.92% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.51 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น DINT ออกโดย Davis Selected Advisers LP ภายใต้แบรนด์ Davis ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2018 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DINT คือ 0.66% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.66% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DINT จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DINT ลงทุนในหุ้น
ราคา DINT เพิ่มขึ้น 2.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 26.38% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DINT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.52% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 30.45% ภายในหนึ่งปี
DINT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้