สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪9.91 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪19.38 K‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.16%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪230.06 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.75%

เกี่ยวกับ Siren DIVCON Dividend Defender ETF


ผู้ออก
SRN Advisors LLC
แบรนด์
Siren
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ม.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Siren DIVCON Dividend Defender Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ยาว-สั้น
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
เงินสด
กองทุนรวม
หุ้น86.74%
การเงิน11.33%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.66%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.06%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.87%
การผลิตของผู้ผลิต6.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.54%
บริการเชิงพาณิชย์3.27%
การค้าปลีก2.89%
ระบบขนส่ง2.69%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.18%
บริการการกระจายสินค้า1.79%
อื่นๆ1.34%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.19%
บริการผู้บริโภค0.55%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ13.26%
เงินสด28.33%
กองทุนรวม15.13%
อื่นๆ−30.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
89%10%
อเมริกาเหนือ89.67%
ยุโรป10.33%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DFND ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 14.75% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.88% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DFND ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 46.21% ลดลง
DFND สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪9.91 M‬ USD ลดลง 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFND สำหรับ ‪19.38 K‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFND จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.16% เงินปันผลล่าสุด(25 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFND ออกโดย SRN Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ Siren ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFND คือ 1.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFND จะอ้างอิงตาม Siren DIVCON Dividend Defender Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFND ลงทุนในหุ้น
ราคา DFND เพิ่มขึ้น 1.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.01% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −1.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −1.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.20% ภายในหนึ่งปี
DFND ซื้อขายที่ราคา Premium (0.77%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้