สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Siren DIVCON Dividend Defender ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ม.ค. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SRN Advisors LLC
ISIN
US8296584001
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เงินสด
กองทุนรวม
หุ้น87.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.24%
การเงิน11.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.99%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.22%
การผลิตของผู้ผลิต6.17%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.57%
บริการเชิงพาณิชย์3.14%
การค้าปลีก2.91%
ระบบขนส่ง2.62%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.01%
บริการการกระจายสินค้า1.72%
อื่นๆ1.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.14%
บริการผู้บริโภค0.53%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ12.95%
เงินสด27.48%
กองทุนรวม15.11%
อื่นๆ−29.64%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ89.60%
ยุโรป10.40%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFND ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.58% และ Finance โดยมีหุ้น 14.34% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
DFND ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 110.25% ลดลง
DFND สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 8.88 M USD ลดลง 10.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFND สำหรับ −2.16 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFND จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.99% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFND ออกโดย SRN Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ Siren ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFND คือ 1.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFND จะอ้างอิงตาม Siren DIVCON Dividend Defender Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFND ลงทุนในหุ้น
ราคา DFND ลดลง −2.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFND
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.15% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.15% ภายในหนึ่งปี
DFND ซื้อขายที่ราคา Premium (2.58%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้