สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.03 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.15 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.35%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪126.70 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Dimensional International Small Cap ETF


ผู้ออก
Dimensional Holdings, Inc.
แบรนด์
Dimensional
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 มี.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.73%
การเงิน15.48%
การผลิตของผู้ผลิต13.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.95%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.39%
การค้าปลีก5.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.57%
บริการผู้บริโภค4.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.34%
บริการการกระจายสินค้า4.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.96%
บริการเชิงพาณิชย์3.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.78%
สาธารณูปโภค3.73%
ระบบขนส่ง2.63%
แร่พลังงาน2.23%
การสื่อสาร1.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.76%
อื่นๆ0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
อื่นๆ0.15%
UNIT0.11%
เงินสด0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%14%52%0.2%1%25%
ยุโรป52.19%
เอเชีย25.78%
อเมริกาเหนือ14.04%
โอเชียเนีย6.67%
ตะวันออกกลาง1.15%
แอฟริกา0.16%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DFIS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.48% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DFIS มีการถือครองสูงสุดใน thyssenkrupp AG และ Shibaura Mechatronics Corp. โดยครอบครอง 0.42% และ 0.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFIS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.44 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 300.80% ลดลง
DFIS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪4.03 B‬ USD เพิ่มขึ้น 3.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFIS สำหรับ ‪1.15 B‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFIS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.35% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFIS ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFIS คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFIS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFIS ลงทุนในหุ้น
ราคา DFIS ลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFIS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.39% ภายในหนึ่งปี
DFIS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้