สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Dimensional International Small Cap ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 มี.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Dimensional Fund Advisors LP
ผู้จัดจำหน่าย
DFA Securities LLC
ISIN
US25434V7736
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.73%
การเงิน15.48%
การผลิตของผู้ผลิต13.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน9.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.95%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.39%
การค้าปลีก5.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.57%
บริการผู้บริโภค4.34%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.34%
บริการการกระจายสินค้า4.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.24%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.96%
บริการเชิงพาณิชย์3.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.78%
สาธารณูปโภค3.73%
ระบบขนส่ง2.63%
แร่พลังงาน2.23%
การสื่อสาร1.76%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.76%
อื่นๆ0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.27%
อื่นๆ0.15%
UNIT0.11%
เงินสด0.01%
Temporary0.00%
Rights & Warrants0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป52.19%
เอเชีย25.78%
อเมริกาเหนือ14.04%
โอเชียเนีย6.67%
ตะวันออกกลาง1.15%
แอฟริกา0.16%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
DFIS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 15.48% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DFIS มีการถือครองสูงสุดใน thyssenkrupp AG และ Shibaura Mechatronics Corp. โดยครอบครอง 0.42% และ 0.41% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFIS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.44 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 300.80% ลดลง
DFIS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 4.03 B USD เพิ่มขึ้น 3.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFIS สำหรับ 1.15 B USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี DFIS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.35% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น DFIS ออกโดย Dimensional Holdings, Inc. ภายใต้แบรนด์ Dimensional ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFIS คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFIS จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFIS ลงทุนในหุ้น
ราคา DFIS ลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 19.46% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DFIS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.39% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.39% ภายในหนึ่งปี
DFIS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้